職業類別:職能類 | 招聘人數:2人 | 分公司:鄭州華強旅游發展有限公司 | 工作地點:鄭州 |
聯系人: | 發布時間:2024/11/04 |
1.本科學歷,財務專業;
2.職業操守良好、細心、敬業、責任心強,有較強的分析、溝通、協調能力,工作經驗1-2年;
3.電腦操作熟練,能熟練使用辦公軟件、用友ERP等軟件。
1.根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審核有關原始憑證,根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;
2.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;
3.按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務;
4.掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整;
6.保管有關印章、空白收據和空白支票;
7.做好周資金、月資金使用計劃;
8.做好每天公司資金頭寸統計及上報集團;
9.做好日常單據整理歸檔;
10.完成公司領導交辦的其他工作。
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